Lancamentos do periodo
| Data | Banco | Descricao | Entrada | Saida | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | Inter | Pix enviado: "Cp :00000000-Maria Celia Andrade Visgueira 83725385300" | R$ 200,00 | R$ 2.772,01 | |
| 01/09/2026 | Inter | Pix recebido: "Cp :18236120-Antonio da Cruz Rocha Alves" | R$ 150,00 | R$ 2.922,01 | |
| 01/09/2026 | Inter | Pix recebido: "Cp :00000000-GEYSE MINEIRO SOARES" | R$ 150,00 | R$ 3.072,01 | |
| 02/09/2026 | Inter | Pix enviado: "Cp :18236120-Heverton Yan Sousa Lima" | R$ 20,00 | R$ 3.052,01 | |
| 05/09/2026 | Inter | Pix enviado: "00019 237348268 JOEL FILHO" | R$ 500,00 | R$ 2.552,01 | |
| 05/09/2026 | Inter | Pix recebido: "Cp :18236120-Francisca Gerlane Alves Araujo" | R$ 150,00 | R$ 2.702,01 | |
| 08/09/2026 | Inter | Pix recebido: "Cp :18236120-Thais Andreia Marques Costa" | R$ 150,00 | R$ 2.852,01 | |
| 10/09/2026 | Inter | Pix enviado: "Cp :00360305-67 694 528 Heverton Yan Sousa Lima" | R$ 1.000,00 | R$ 1.852,01 | |
| 10/09/2026 | Inter | Pix enviado: "Cp :00000000-Felismino Pereira Gomes" | R$ 200,00 | R$ 1.652,01 | |
| 10/09/2026 | Inter | Pix recebido: "Cp :00360305-MARIA ELISANDRA CARDOSO JALES" | R$ 150,00 | R$ 1.802,01 | |
| 10/09/2026 | Inter | Pagamento efetuado: "Debito Automatico Fatura Cartao Inter" | R$ 828,32 | R$ 973,69 | |
| 12/09/2026 | Inter | Pix enviado: "Cp :00000000-Salatiel Batista da Silva" | R$ 500,00 | R$ 473,69 | |
| 14/09/2026 | Inter | Pix recebido: "Cp :18236120-Joel Batista da Silva" | R$ 40,00 | R$ 513,69 | |
| 14/09/2026 | Inter | Pix enviado: "00019 57545898 SUNHOST INFORMATICA LTDA" | R$ 40,39 | R$ 473,30 | |
| 15/09/2026 | Inter | Pix recebido: "Cp :18236120-Francivaldo Soares da Silva" | R$ 100,00 | R$ 573,30 | |
| 22/09/2026 | Inter | Pix enviado: "Cp :18189547-RAIMUNDA DA PAZ SILVA DE MEDEIROS LTDA" | R$ 12,98 | R$ 560,32 | |
| 22/09/2026 | Inter | Pix enviado: "Cp :00000000-IZALENE DE M SILVA" | R$ 20,00 | R$ 540,32 | |
| 24/09/2026 | Inter | Pix enviado: "Cp :18236120-Alcebiades Soares de Sousa Neto" | R$ 250,00 | R$ 290,32 | |
| 25/09/2026 | Inter | Pix recebido: "Cp :18236120-Edna Rafaella Vieira Soares" | R$ 150,00 | R$ 440,32 | |
| 25/09/2026 | Inter | Pix recebido: "Cp :18236120-Vera Lucia Sousa da Cruz" | R$ 150,00 | R$ 590,32 | |
| 25/09/2026 | Inter | Pix recebido: "Cp :16501555-PANIFICADORA SABOR DAS MASSAS" | R$ 1.500,00 | R$ 2.090,32 | |
| 26/09/2026 | Inter | Pix recebido: "Cp :00360305-PEDRO HENRIQUE MOURAO" | R$ 150,00 | R$ 2.240,32 | |
| 27/09/2026 | Inter | Pix recebido: "Cp :00360305-IRISLANIA FERNANDES DOS SANTOS" | R$ 150,00 | R$ 2.390,32 | |
| 29/09/2026 | Inter | Pix recebido: "Cp :18236120-Antonia Melo e Silva" | R$ 150,00 | R$ 2.540,32 | |
| 29/09/2026 | Inter | Pix recebido: "Cp :00000000-FELISMINO PEREIRA GOMES" | R$ 150,00 | R$ 2.690,32 | |
| 29/09/2026 | Inter | Pix recebido: "Cp :10573521-Antonio Raylan Lima" | R$ 10,00 | R$ 2.700,32 | |
| 29/09/2026 | Inter | Pix recebido: "Cp :10573521-Ana Maria Simiao da Silva" | R$ 150,00 | R$ 2.850,32 | |
| 30/09/2026 | Inter | Pix recebido: "Cp :18236120-Raimunda Nonata Fernandes" | R$ 150,00 | R$ 3.000,32 | |
| 30/09/2026 | Inter | Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Vitoria Soares da Silva" | R$ 100,00 | R$ 3.100,32 | |
| 30/09/2026 | Inter | Pix recebido: "Cp :18236120-Jaceline Alves da Silva" | R$ 150,00 | R$ 3.250,32 | |
| 30/09/2026 | Inter | Pix recebido: "Cp :00000000-EDMILSON JOSE S OLIVEIRA" | R$ 150,00 | R$ 3.400,32 | |
| 30/09/2026 | Inter | Pix recebido: "Cp :18236120-Francisca Gerlane Alves Araujo" | R$ 150,00 | R$ 3.550,32 | |
| 30/09/2026 | Inter | Pix recebido: "Cp :18236120-Antonia Madalena Jales Sousa" | R$ 150,00 | R$ 3.700,32 | |
| 01/10/2026 | Inter | Pix recebido: "Cp :00000000-FRANCISCO CHAGAS S BARROS" (lançado em setembro: regra do dia 1º) | R$ 150,00 | R$ 3.850,32 | |
| 01/10/2026 | Inter | Pix recebido: "Cp :00000000-GEYSE MINEIRO SOARES" (lançado em setembro: regra do dia 1º) | R$ 150,00 | R$ 4.000,32 | |
| 01/10/2026 | Inter | Pix enviado: "Cp :00000000-Maria Celia Andrade Visgueira 83725385300" (lançado em setembro: regra do dia 1º) | R$ 800,00 | R$ 3.200,32 | |
| 01/10/2026 | Inter | Transferencia recebida: "197 260760 PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A." (lançado em setembro: regra do dia 1º) | R$ 144,01 | R$ 3.344,33 | |
| 01/09/2026 | Stone | Recebimento vendas - Mastercard | Credito (Antecipacao) | R$ 18.112,47 | R$ 18.112,47 | |
| 02/09/2026 | Stone | Transferencia Pix enviado: SALATIEL BATISTA DA SILVA (Banco do Brasil) | R$ 2.355,81 | R$ 15.756,66 | |
| 02/09/2026 | Stone | Transferencia Pix enviado: Antonio Costa Coelho (Nu Pagamentos) | R$ 3.874,49 | R$ 11.882,17 | |
| 02/09/2026 | Stone | Transferencia Pix enviado: JOEL DE OLIVEIRA VISGUEIRA (Santander) | R$ 2.655,81 | R$ 9.226,36 | |
| 02/09/2026 | Stone | Transferencia Pix enviado: TPR EMPREENDIMENTOS LTDA (Sicredi) | R$ 2.311,20 | R$ 6.915,16 | |
| 12/09/2026 | Stone | Transferencia Pix enviado: SALATIEL BATISTA DA SILVA (Banco Inter) | R$ 2.547,30 | R$ 4.367,86 | |
| 12/09/2026 | Stone | Dinheiro Guardado - Reserva Stone | R$ 3.877,55 | R$ 490,31 | |
| 21/09/2026 | Stone | Recebimento vendas - Mastercard | Credito (parcela 2/4 ja tributada) | R$ 4.825,50 | R$ 5.315,81 | |
| 23/09/2026 | Stone | Transferencia Pix enviado: TPR EMPREENDIMENTOS LTDA (Sicredi) | R$ 3.185,05 | R$ 2.130,76 | |
| 24/09/2026 | Stone | Dinheiro Resgatado - Reserva Stone | R$ 250,00 | R$ 2.380,76 | |
| 24/09/2026 | Stone | Transferencia Pix enviado: Alcebiades Soares de Sousa Neto (Nu) | R$ 250,00 | R$ 2.130,76 | |
| 16/09/2026 | Infinity Pay | Pix enviado - 64.482.690 ALCEBIADES SOARES DE SOUSA NETO | R$ 470,00 | R$ 2.030,52 | |
| 16/09/2026 | Infinity Pay | Pix enviado - SALATIEL BATISTA DA SILVA | R$ 500,00 | R$ 1.530,52 | |
| 17/09/2026 | Infinity Pay | Pix enviado - OURO MODERNO LTDA | R$ 613,00 | R$ 917,52 | |
| 18/09/2026 | Infinity Pay | Deposito de vendas - Vendas Deposito InfinitePay | R$ 19.003,01 | R$ 19.920,53 | |
| 18/09/2026 | Infinity Pay | Pix enviado - SALATIEL BATISTA DA SILVA | R$ 4.446,11 | R$ 15.474,42 | |
| 19/09/2026 | Infinity Pay | Pix enviado - Antonio Costa Coelho | R$ 5.416,11 | R$ 10.058,31 | |
| 21/09/2026 | Infinity Pay | Pix enviado - MINISTERIO DA FAZENDA | R$ 707,70 | R$ 9.350,61 | |
| 28/09/2026 | Infinity Pay | Deposito de vendas - Vendas Deposito InfinitePay | R$ 2.500,01 | R$ 11.850,62 | |
| 01/09/2026 | Asaas | Taxa de notificacao WhatsApp - GCD | R$ 0,55 | R$ 1.187,14 | |
| 08/09/2026 | Asaas | Aplicacao - Luciana Guedes Fonseca | R$ 997,00 | R$ 2.184,14 | |
| 08/09/2026 | Asaas | Taxa de boleto/Pix - Luciana Guedes Fonseca | R$ 1,99 | R$ 2.182,15 | |
| 08/09/2026 | Asaas | Taxa de mensageria - Luciana Guedes Fonseca | R$ 0,89 | R$ 2.181,26 | |
| 08/09/2026 | Asaas | Aplicacao - EUNI EVANGELISTA DA SILVA | R$ 997,00 | R$ 3.178,26 | |
| 08/09/2026 | Asaas | Taxa de boleto/Pix - EUNI EVANGELISTA DA SILVA | R$ 1,99 | R$ 3.176,27 | |
| 08/09/2026 | Asaas | Taxa de mensageria - EUNI EVANGELISTA DA SILVA | R$ 0,89 | R$ 3.175,38 | |
| 11/09/2026 | Asaas | Aplicacao - Otica Isis prime | R$ 897,00 | R$ 4.072,38 | |
| 11/09/2026 | Asaas | Taxa de boleto/Pix - Otica Isis prime | R$ 1,99 | R$ 4.070,39 | |
| 11/09/2026 | Asaas | Taxa de mensageria - Otica Isis prime | R$ 0,89 | R$ 4.069,50 | |
| 11/09/2026 | Asaas | Aplicacao - Marisa Queiroz Abreu Peixoto | R$ 897,00 | R$ 4.966,50 | |
| 11/09/2026 | Asaas | Taxa de boleto/Pix - Marisa Queiroz Abreu Peixoto | R$ 27,31 | R$ 4.939,19 | |
| 11/09/2026 | Asaas | Taxa de antecipacao - Marisa Queiroz Abreu Peixoto | R$ 10,67 | R$ 4.928,52 | |
| 15/09/2026 | Asaas | Taxa de notificacao WhatsApp - Juliana / Vida Leve (PHB) | R$ 0,55 | R$ 4.927,97 | |
| 15/09/2026 | Asaas | Taxa de notificacao WhatsApp - GCD | R$ 0,55 | R$ 4.927,42 | |
| 15/09/2026 | Asaas | Taxa de notificacao WhatsApp - GCD | R$ 0,55 | R$ 4.926,87 | |
| 18/09/2026 | Asaas | Venda MAIA - Kennedy Oliveira Sampaio | R$ 5.000,00 | R$ 9.926,87 | |
| 18/09/2026 | Asaas | Taxa de boleto/Pix - Kennedy Oliveira Sampaio | R$ 149,99 | R$ 9.776,88 | |
| 18/09/2026 | Asaas | Taxa de antecipacao - Kennedy Oliveira Sampaio | R$ 57,64 | R$ 9.719,24 | |
| 18/09/2026 | Asaas | Transacao via Pix com chave para JOEL DE OLIVEIRA VISGUEIRA FILHO | R$ 5.416,11 | R$ 4.303,13 | |
| 21/09/2026 | Asaas | Aplicacao - JOAO M M VALADARES | R$ 897,00 | R$ 5.200,13 | |
| 21/09/2026 | Asaas | Taxa de boleto/Pix - JOAO M M VALADARES | R$ 27,31 | R$ 5.172,82 | |
| 21/09/2026 | Asaas | Taxa de antecipacao - JOAO M M VALADARES | R$ 9,67 | R$ 5.163,15 | |
| 23/09/2026 | Asaas | Estorno de taxa de cartao - Marisa Queiroz Abreu Peixoto | R$ 27,31 | R$ 5.190,46 | |
| 23/09/2026 | Asaas | Baixa da antecipacao - Marisa Queiroz Abreu Peixoto | R$ 897,00 | R$ 4.293,46 | |
| 24/09/2026 | Asaas | Aplicacao - Francisco Helio Barbosa Sousa | R$ 950,00 | R$ 5.243,46 | |
| 24/09/2026 | Asaas | Taxa de boleto/Pix - Francisco Helio Barbosa Sousa | R$ 1,99 | R$ 5.241,47 | |
| 24/09/2026 | Asaas | Taxa de mensageria - Francisco Helio Barbosa Sousa | R$ 0,89 | R$ 5.240,58 | |
| 25/09/2026 | Asaas | Taxa de notificacao WhatsApp - Juliana / Vida Leve (PHB) | R$ 0,55 | R$ 5.240,03 | |
| 25/09/2026 | Asaas | Mensalidade - VIIA Energia | R$ 597,00 | R$ 5.837,03 | |
| 25/09/2026 | Asaas | Taxa de boleto/Pix - VIIA Energia | R$ 1,99 | R$ 5.835,04 | |
| 25/09/2026 | Asaas | Taxa de mensageria - VIIA Energia | R$ 0,89 | R$ 5.834,15 | |
| 25/09/2026 | Asaas | Recebimento (R$ 1.503,00) - Luciana Guedes Fonseca [tipo a confirmar] | R$ 1.503,00 | R$ 7.337,15 | |
| 25/09/2026 | Asaas | Taxa de boleto/Pix - Luciana Guedes Fonseca | R$ 1,99 | R$ 7.335,16 | |
| 25/09/2026 | Asaas | Taxa de mensageria - Luciana Guedes Fonseca | R$ 0,89 | R$ 7.334,27 | |
| 28/09/2026 | Asaas | Taxa de notificacao WhatsApp - Juliana / Vida Leve (PHB) | R$ 0,55 | R$ 7.333,72 | |
| 28/09/2026 | Asaas | Mensalidade - Juliana / Vida Leve (PHB) | R$ 597,00 | R$ 7.930,72 | |
| 28/09/2026 | Asaas | Taxa de boleto/Pix - Juliana / Vida Leve (PHB) | R$ 1,99 | R$ 7.928,73 | |
| 28/09/2026 | Asaas | Taxa de mensageria - Juliana / Vida Leve (PHB) | R$ 0,89 | R$ 7.927,84 | |
| 28/09/2026 | Asaas | Taxa de notificacao WhatsApp - Juliana / Vida Leve (PHB) | R$ 0,55 | R$ 7.927,29 | |
| 30/09/2026 | Asaas | Mensalidade - Linkmed Farmaceutica Ltda. | R$ 597,00 | R$ 8.524,29 | |
| 30/09/2026 | Asaas | Taxa de boleto/Pix - Linkmed Farmaceutica Ltda. | R$ 1,99 | R$ 8.522,30 | |
| 30/09/2026 | Asaas | Taxa de mensageria - Linkmed Farmaceutica Ltda. | R$ 0,89 | R$ 8.521,41 |
Resumo do relatorio
Total que entrou
R$ 63.391,31
Total que saiu
R$ 44.204,41
Valor faturado
R$ 58.538,50
Imposto (6% sobre o faturado)
R$ 3.512,31
Saldo final consolidado (01/10/2026)
R$ 25.847,12
Saldo inicial consolidado do periodo
R$ 6.660,22
Subtotais por banco
Banco
Saldo anterior
Entrou
Saiu
Saldo final
Inter
R$ 2.972,01
R$ 4.744,01
R$ 4.371,69
R$ 3.344,33
Stone
R$ 0,00
R$ 23.187,97
R$ 21.057,21
R$ 2.130,76
Infinity Pay
R$ 2.500,52
R$ 21.503,02
R$ 12.152,92
R$ 11.850,62
Asaas
R$ 1.187,69
R$ 13.956,31
R$ 6.622,59
R$ 8.521,41
Consolidado
R$ 6.660,22
R$ 63.391,31
R$ 44.204,41
R$ 25.847,12
Atualização de 01/11/2026 - movimentações de 01/10 lançadas em setembro: por regra da empresa, o que entra no dia 1º do mês é lançado no mês anterior. Foram acrescentadas 4 movimentações do Inter de 01/10/2026: entradas de R$ 150,00 (Francisco Chagas S Barros), R$ 150,00 (Geyse Mineiro Soares) e R$ 144,01 (Pagar.me), total R$ 444,01, e a saída de R$ 800,00 (Maria Celia Andrade Visgueira). Com isso: entradas R$ 62.947,30 → R$ 63.391,31; saídas R$ 43.404,41 → R$ 44.204,41; faturado R$ 58.094,49 → R$ 58.538,50; imposto R$ 3.485,67 → R$ 3.512,31 (diferença de R$ 26,64); saldo final consolidado R$ 25.847,12 (Inter R$ 3.344,33, igual ao saldo do dia 01/10 no extrato). Os números antigos dos avisos abaixo são os da primeira versão.
Aviso 1 aos contadores - Entrada de R$ 4.825,50 na Stone (ja tributada - parcela 2/4): essa entrada (21/09,
"Recebimento vendas - Mastercard") e a parcela 2 de 4 de uma parcela de R$ 20.000,00, ja liquida das
taxas da maquineta. O imposto sobre os R$ 20.000,00 ja foi pago, entao esse valor NAO entra novamente na
base de imposto. Por isso foi excluido do valor faturado de setembro (em agosto foi a parcela 1/4, tambem
de R$ 4.825,50).
Aviso 2 aos contadores - Transferencias internas (mesmo CNPJ): as tres contas bancarias (Inter, Stone e
Infinity Pay) pertencem ao mesmo CNPJ 12.472.917/0001-78. Transferencias entre elas nao contam como
faturamento para fins de imposto. Na conferencia de setembro nenhuma entrada dessas contas veio de outra
conta do proprio CNPJ (as saidas para socios/PF e os movimentos internos de reserva da Stone - "Dinheiro Guardado" /
"Dinheiro Resgatado" - nao afetam a base de faturamento). Portanto, por esse criterio, nada foi excluido das entradas
a titulo de transferencia interna neste mes - sujeito a conferencia.
Aviso 3 aos contadores - Conta Asaas (gateway DIGITAL MASTER): o Asaas e o gateway de cobrancas dos clientes
MAIA (mensalidades R$ 597, aplicacoes R$ 897 / R$ 950 / R$ 997 e vendas/antecipacoes), com cada lancamento
nomeado pelo cliente. As taxas (boleto/Pix, mensageria, notificacao WhatsApp, antecipacao) referem-se a fatura
do cliente indicado. Dois pontos a confirmar: (1) a entrada de R$ 1.503,00 de 25/09 (Luciana Guedes
Fonseca) tem valor atipico e esta marcada [tipo a confirmar] ate o Joel/contadores definirem a natureza;
(2) a entrada de R$ 27,31 de 23/09 (estorno de taxa de cartao - Marisa) e devolucao de taxa, nao receita,
por isso foi excluida do valor faturado. A Venda MAIA de R$ 5.000,00 (18/09, Kennedy) e parcela da
implantacao Enterprise Tecnoflora - sujeito a conferencia.
Como o faturado foi apurado (v1 - consolidado, 4 contas): Faturado = entradas do mes (R$ 62.947,30) −
R$ 4.825,50 (Stone, parcela 2/4 ja tributada) − R$ 27,31 (Asaas, estorno de taxa de cartao - nao e receita)
= R$ 58.094,49. Imposto = 6% × R$ 58.094,49 = R$ 3.485,67. Entradas de pessoas fisicas / socios
que eventualmente sejam aporte ou devolucao, os resgates de reserva interna da Stone, e a entrada Asaas de R$ 1.503,00
[tipo a confirmar] podem nao ser faturamento; quando o Joel/contadores definirem quais entradas contam, o faturado e
o imposto sao recalculados - sujeito a conferencia.
Conferencia: no Inter o saldo confere linha a linha (saldo inicial R$ 2.972,01 + entradas R$ 4.300,00
− saidas R$ 3.571,69 = R$ 3.700,32, batendo com o "saldo do dia" de 30/09 no extrato). Na Stone o
encadeamento tambem confere (saldo inicial R$ 0,00 + entradas R$ 23.187,97 − saidas R$ 21.057,21 = R$ 2.130,76,
batendo com o saldo de 24/09 no extrato). No Infinity Pay o extrato traz os totais do periodo (saldo inicial
R$ 2.500,52 + entradas R$ 21.503,02 − saidas R$ 12.152,92 = R$ 11.850,62, identico ao "Saldo final do periodo"
do extrato). No Asaas o encadeamento confere (saldo inicial R$ 1.187,69 + entradas R$ 13.956,31 − saidas
R$ 6.622,59 = R$ 8.521,41, batendo com o saldo de 30/09 do extrato). Consolidado (4 contas): saldo inicial
R$ 6.660,22 + entradas R$ 62.947,30 − saidas R$ 43.404,41 = saldo final R$ 26.203,11. Periodo filtrado
para conter somente Setembro/2026 (01 a 30/09); as movimentacoes de 01/10 do extrato Inter, que tinham ficado fora,
foram acrescentadas em 01/11/2026 pela regra do dia 1º (ver nota acima).