Agencia no BolsoSRJ BATISTA & VISGUEIRA LTDA

Relatório financeiro para conferência e apuração fiscal da Consult Assessoria Contábil

CNPJ: 12.472.917/0001-78 Inter: Ag 0001-9 - Conta 13348981-7 Stone: Ag 0001 - Conta 26941073-4 Infinity Pay: CloudWalk 0001 - 4370465-3 Periodo: 01/08/2026 a 31/08/2026
Competencia: Agosto / 2026
Lancamentos do periodo
49 lancamentos - Inter (36) + Stone (10) + Infinity Pay (3)
📥 Exportar XLS 📄 Extrato Inter 📄 Extrato Stone 📄 Extrato InfinitePay
DataBancoDescricao EntradaSaidaSaldo
03/08/2026InterPix recebido: "Cp :18236120-Thais Andreia Marques Costa"R$ 150,00R$ 4.685,46
03/08/2026InterPix enviado: "Cp :00000000-Salatiel Batista da Silva"R$ 1.200,00R$ 3.485,46
04/08/2026InterPix recebido: "Cp :00000000-GEYSE MINEIRO SOARES"R$ 150,00R$ 3.635,46
05/08/2026InterPix enviado: "00019 120867044 SALATIEL SILVA"R$ 3.500,00R$ 135,46
06/08/2026InterPix enviado: "Cp :10573521-David Kayroh Alves da Silva"R$ 100,00R$ 35,46
06/08/2026InterPix recebido: "Cp :18189547-AGENCIA NO BOLSO INOVA SIMPLES I.S."R$ 1.143,94R$ 1.179,40
07/08/2026InterPix recebido: "Cp :18236120-Antonio da Cruz Rocha Alves"R$ 150,00R$ 1.329,40
07/08/2026InterPix recebido: "Cp :00360305-MARIA ELISANDRA CARDOSO JALES"R$ 150,00R$ 1.479,40
08/08/2026InterPix enviado: "Cp :14796606-HOTMART"R$ 118,20R$ 1.361,20
09/08/2026InterPix recebido: "Cp :18236120-Davi dos Santos"R$ 150,00R$ 1.511,20
10/08/2026InterPix enviado: "Cp :00360305-67 694 528 Heverton Yan Sousa Lima"R$ 1.200,00R$ 311,20
10/08/2026InterPix recebido: "Cp :00000000-FRANCISCA G ALVES ARAUJO"R$ 350,00R$ 661,20
10/08/2026InterPix recebido: "Cp :53908413-KIWIFY PAGAMENTOS, TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA"R$ 153,96R$ 815,16
10/08/2026InterPagamento efetuado: "Debito Automatico Fatura Cartao Inter"R$ 794,48R$ 20,68
13/08/2026InterPix enviado: "Cp :18236120-Francisca Luana Lopes da Cruz"R$ 18,00R$ 2,68
14/08/2026InterPix recebido: "Cp :00000000-FRANCIVALDO SOARES SILVA"R$ 100,00R$ 102,68
15/08/2026InterPix enviado: "Cp :60701190-SNACK TIME LANCHONETE"R$ 4,00R$ 98,68
23/08/2026InterPix enviado: "Cp :21018182-EBANX"R$ 53,20R$ 45,48
24/08/2026InterPix recebido: "Cp :00000000-FRANCISCO CHAGAS S BARROS"R$ 150,00R$ 195,48
24/08/2026InterPix recebido: "Cp :16501555-PANIFICADORA SABOR DAS MASSAS"R$ 1.500,00R$ 1.695,48
25/08/2026InterPix recebido: "Cp :18236120-Naellen Alves da Silva Barbosa"R$ 300,00R$ 1.995,48
25/08/2026InterPix enviado: "Cp :00000000-Maria Celia Andrade Visgueira 83725385300"R$ 600,00R$ 1.395,48
27/08/2026InterPix recebido: "Cp :00360305-PEDRO HENRIQUE MOURAO"R$ 150,00R$ 1.545,48
28/08/2026InterPix recebido: "Cp :18236120-Carla Vitoria Melo de Macedo"R$ 150,00R$ 1.695,48
28/08/2026InterPix recebido: "Cp :22896431-Maria De Fatima Soares De Sousa"R$ 100,00R$ 1.795,48
28/08/2026InterPix recebido: "Cp :10573521-Ana Maria Simiao da Silva"R$ 150,00R$ 1.945,48
29/08/2026InterPix recebido: "Cp :18236120-Antonia Vieira dos Santos"R$ 150,00R$ 2.095,48
29/08/2026InterPix enviado: "Cp :10573521-David Kayroh Alves da Silva"R$ 100,00R$ 1.995,48
29/08/2026InterPix recebido: "Cp :18236120-Vera Lucia Sousa da Cruz"R$ 150,00R$ 2.145,48
29/08/2026InterPix recebido: "Cp :00000000-EDMILSON JOSE S OLIVEIRA"R$ 150,00R$ 2.295,48
29/08/2026InterPix recebido: "Cp :18236120-Antonia Madalena Jales Sousa"R$ 150,00R$ 2.445,48
31/08/2026InterPix recebido: "Cp :18236120-Raimunda Nonata Fernandes"R$ 150,00R$ 2.595,48
31/08/2026InterPix recebido: "Cp :00000000-MARIA LUZ RIBEIRO SANTOS"R$ 150,00R$ 2.745,48
31/08/2026InterPix recebido: "Cp :18236120-Kelle Fernanda Vieira de Sousa"R$ 150,00R$ 2.895,48
31/08/2026InterPix enviado: "Cp :00000000-RECEITA FEDERAL"R$ 73,47R$ 2.822,01
31/08/2026InterPix recebido: "Cp :00000000-FELISMINO PEREIRA GOMES"R$ 150,00R$ 2.972,01
20/08/2026StoneRecebimento vendas - Mastercard | Credito (parcela ja tributada)R$ 4.825,50R$ 4.825,50
20/08/2026StonePix enviado: MINISTERIO DA FAZENDAR$ 1.914,05R$ 2.911,45
20/08/2026StonePix enviado: JOEL DE OLIVEIRA VISGUEIRAR$ 611,00R$ 2.300,45
20/08/2026StonePix enviado: SALATIEL BATISTA DA SILVAR$ 611,00R$ 1.689,45
20/08/2026StonePix enviado: FELISMINO PEREIRA GOMESR$ 200,00R$ 1.489,45
20/08/2026StonePix enviado: 66 737 712 GABRIEL SOUZA RODRIGUESR$ 50,00R$ 1.439,45
20/08/2026StonePix enviado: DL SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDAR$ 124,60R$ 1.314,85
21/08/2026StonePix enviado: BARATAO TECNOLOGIA S AR$ 200,78R$ 1.114,07
22/08/2026StonePix enviado: TPR EMPREENDIMENTOS LTDAR$ 723,82R$ 390,25
23/08/2026StonePix enviado: RAQUEL BATISTA DA SILVA COELHOR$ 390,25R$ 0,00
24/08/2026Infinity PayDeposito de vendas - Pix recebido LINKMED FARMACEUTICA LTDA.R$ 5.000,00R$ 5.000,52
25/08/2026Infinity PayPix enviado - SALATIEL BATISTA DA SILVAR$ 1.500,00R$ 3.500,52
28/08/2026Infinity PayPix enviado - MARIA CELIA ANDRADE VISGUEIRAR$ 1.000,00R$ 2.500,52
Resumo do relatorio
Total que entrou
R$ 16.023,40
Total que saiu
R$ 15.086,85
Valor faturado
R$ 11.197,90
Imposto (6% sobre o faturado)
R$ 671,87
Saldo final consolidado (31/08/2026)
R$ 5.472,53
Saldo inicial consolidado do periodo
R$ 4.535,98
Subtotais por banco
Banco
Entrou
Saiu
Saldo final 31/08
Inter
R$ 6.197,90
R$ 7.761,35
R$ 2.972,01
Stone
R$ 4.825,50
R$ 4.825,50
R$ 0,00
Infinity Pay
R$ 5.000,00
R$ 2.500,00
R$ 2.500,52
Aviso 1 aos contadores - Transferencias internas (mesmo CNPJ): as tres contas (Inter, Stone e Infinity Pay) pertencem ao mesmo CNPJ 12.472.917/0001-78. Transferencias entre elas nao contam como faturamento para fins de imposto. Na conferencia de agosto nenhuma entrada das contas veio de outra conta do proprio CNPJ (as saidas para socios/PF nao afetam a base). Portanto, por esse criterio, nada foi excluido das entradas a titulo de transferencia interna neste mes - sujeito a conferencia.
Aviso 2 aos contadores - Entrada de R$ 4.825,50 na Stone (ja tributada): essa entrada (20/08, "Recebimento vendas - Mastercard") e parte de uma parcela de R$ 20.000,00, ja liquida das taxas da maquineta. O imposto sobre os R$ 20.000,00 ja foi pago, entao esse valor NAO entra novamente na base de imposto. Por isso foi excluido do valor faturado de agosto.
Como o faturado foi apurado (v1): Faturado = entradas do mes (R$ 16.023,40) − R$ 4.825,50 (parcela ja tributada) = R$ 11.197,90. Imposto = 6% × R$ 11.197,90 = R$ 671,87. Entradas de pessoas fisicas / socios que eventualmente sejam aporte ou devolucao podem nao ser faturamento; quando o Joel/contadores definirem quais entradas contam, o faturado e o imposto sao recalculados - sujeito a conferencia.
Conferencia: no Inter o saldo confere linha a linha (saldo inicial R$ 4.535,46 + entradas R$ 6.197,90 − saidas R$ 7.761,35 = R$ 2.972,01, batendo com o extrato). Na Stone o encadeamento tambem confere (fecha em R$ 0,00 em 23/08; as movimentacoes de 01/09 e 02/09 do extrato ficaram fora por serem de setembro). No Infinity Pay o extrato traz "Saldo do dia" (saldo inicial R$ 0,52 + R$ 5.000,00 − R$ 2.500,00 = R$ 2.500,52). Consolidado: saldo inicial R$ 4.535,98 + entradas R$ 16.023,40 − saidas R$ 15.086,85 = saldo final R$ 5.472,53. Periodo filtrado para conter somente Agosto/2026 (01 a 31/08).
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