Agência no BolsoSRJ BATISTA & VISGUEIRA LTDA

Relatório financeiro para conferência e apuração fiscal da Consult Assessoria Contábil

CNPJ: 12.472.917/0001-78 Inter: Ag 0001-9 - Conta 13348981-7 Stone: Ag 0001 - Conta 26941073-4 InfinitePay: CloudWalk 0001 - 4370465-3 Asaas: gateway de cobranças (DIGITAL MASTER) Período: 02/10/2026 a 01/11/2026
Competência: Outubro / 2026

Lançamentos do período (todos os bancos, dia a dia)

84 lançamentos - Inter (25) + Stone (11) + InfinitePay (5) + Asaas (43)

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Lançamentos de outubro de 2026 de todos os bancos, em ordem de data
DataBanco
Descrição
EntradaSaídaSaldo do banco
02/10/2026StoneDinheiro Guardado - Reserva StoneReserva interna da StoneR$ 1.316,35R$ 814,41
02/10/2026InfinitePayPix enviado - SALATIEL BATISTA DA SILVAR$ 2.437,82R$ 9.412,80
02/10/2026InfinitePayPix enviado - JOEL DE OLIVEIRA VISGUEIRA FILHOR$ 2.437,82R$ 6.974,98
02/10/2026InfinitePayPix enviado - Antonio Costa CoelhoR$ 2.437,82R$ 4.537,16
03/10/2026InterPix recebido: Patricia da SilvaR$ 150,00R$ 3.494,33
05/10/2026InfinitePayPix enviado - SALATIEL BATISTA DA SILVAR$ 2.888,00R$ 1.649,16
08/10/2026InterPix recebido: MARIA ELISANDRA CARDOSO JALESR$ 150,00R$ 3.644,33
08/10/2026InterPix enviado: HOTMARTR$ 67,00R$ 3.577,33
08/10/2026InterPix enviado: HOTMARTR$ 144,00R$ 3.433,33
08/10/2026AsaasMensalidade - CPA Colégio Pedra Angular (ref. setembro)R$ 297,00R$ 8.818,41
08/10/2026AsaasTaxa do Pix - Iarly Machado AraujoR$ 1,99R$ 8.816,42
08/10/2026AsaasTaxa de mensageria - Iarly Machado AraujoR$ 0,89R$ 8.815,53
10/10/2026InterPix enviado: Felismino Pereira GomesR$ 200,00R$ 3.233,33
10/10/2026InterPagamento efetuado: Pagamento fatura cartao InterR$ 2.187,57R$ 1.045,76
10/10/2026InterPix recebido: DIGITAL MASTERTransferência interna (InfinitePay → Inter) - não é receitaR$ 1.649,16R$ 2.694,92
10/10/2026InterPix enviado: 67 694 528 Heverton Yan Sousa LimaR$ 1.500,00R$ 1.194,92
10/10/2026InfinitePayPix enviado - DIGITAL MASTER (para a conta Inter do mesmo CNPJ)Transferência interna (mesmo CNPJ)R$ 1.649,16R$ 0,00
14/10/2026InterPix enviado: Alcebiades Soares de Sousa NetoR$ 291,00R$ 903,92
14/10/2026InterPix recebido: Francivaldo Soares da SilvaR$ 100,00R$ 1.003,92
15/10/2026AsaasTaxa de notificação WhatsApp - Juliana / Vida Leve (PHB)R$ 0,55R$ 8.814,98
15/10/2026AsaasPix enviado - JOEL DE OLIVEIRA VISGUEIRA FILHOR$ 1.000,00R$ 7.814,98
16/10/2026AsaasRecebimento - Juliana Amaral (Fênix)Devolvido em 21/10 - não é receitaR$ 2.000,00R$ 9.814,98
16/10/2026AsaasTaxa de boleto - Juliana AmaralR$ 1,99R$ 9.812,99
16/10/2026AsaasTaxa de mensageria - Juliana AmaralR$ 0,89R$ 9.812,10
16/10/2026AsaasPix enviado - TPR EMPREENDIMENTOS LTDAR$ 582,24R$ 9.229,86
16/10/2026AsaasPix enviado - SALATIEL BATISTA DA SILVAR$ 1.176,00R$ 8.053,86
17/10/2026AsaasPix enviado - PORTOSEG S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOR$ 696,01R$ 7.357,85
19/10/2026InterPix enviado: OURO MODERNO LTDAR$ 475,00R$ 528,92
19/10/2026StoneRecebimento vendas - Mastercard | CréditoParcela 3/4 já tributada - não entra no faturadoR$ 4.825,50R$ 5.639,91
19/10/2026AsaasVenda MAIA (implantação Enterprise) - Kennedy Oliveira Sampaio / TecnofloraJá lançado em setembro (antecipação) - não entra no faturadoR$ 5.000,00R$ 12.357,85
19/10/2026AsaasBaixa da antecipação - Kennedy Oliveira SampaioAnula a entrada ao lado (antecipação)R$ 5.000,00R$ 7.357,85
19/10/2026AsaasTaxa de mensageria - Kennedy Oliveira SampaioR$ 0,89R$ 7.356,96
20/10/2026InterPix enviado: 00019 403264715 FRANCISCO CAVALCANTER$ 500,00R$ 28,92
20/10/2026AsaasAplicação - João M M ValadaresJá lançado em setembro (antecipação) - não entra no faturadoR$ 897,00R$ 8.253,96
20/10/2026AsaasBaixa da antecipação - JOAO M M VALADARESAnula a entrada ao lado (antecipação)R$ 897,00R$ 7.356,96
20/10/2026AsaasTaxa de mensageria - JOAO M M VALADARESR$ 0,89R$ 7.356,07
21/10/2026InterPix recebido: Antonia Madalena Jales SousaR$ 150,00R$ 178,92
21/10/2026InterPix enviado: TELEFONICA BRASR$ 42,90R$ 136,02
21/10/2026InterPix recebido: Ana Maria Simiao da SilvaR$ 150,00R$ 286,02
21/10/2026AsaasPix enviado - JULIANA DENISE DO AMARAL E SOUZADevolução da entrada de 16/10R$ 2.000,00R$ 5.356,07
22/10/2026AsaasPix enviado - MINISTERIO DA FAZENDAR$ 3.907,14R$ 1.448,93
23/10/2026AsaasTaxa de notificação WhatsApp - Juliana / Vida Leve (PHB)R$ 0,55R$ 1.448,38
23/10/2026AsaasMensalidade - Tecnoflora (Kennedy Oliveira Sampaio)R$ 597,00R$ 2.045,38
23/10/2026AsaasTaxa do Pix - Kennedy Oliveira SampaioR$ 1,99R$ 2.043,39
23/10/2026AsaasTaxa de mensageria - Kennedy Oliveira SampaioR$ 0,89R$ 2.042,50
23/10/2026AsaasPix enviado - JOEL DE OLIVEIRA VISGUEIRA FILHOR$ 724,00R$ 1.318,50
24/10/2026AsaasMensalidade - CPA Colégio Pedra Angular (outubro)R$ 297,00R$ 1.615,50
24/10/2026AsaasTaxa do Pix - CPA- COLEGIO PEDRA ANGULAR LTDAR$ 1,99R$ 1.613,51
24/10/2026AsaasTaxa de mensageria - CPA- COLEGIO PEDRA ANGULAR LTDAR$ 0,89R$ 1.612,62
25/10/2026InterPix recebido: FELISMINO PEREIRA GOMESR$ 150,00R$ 436,02
25/10/2026AsaasPix enviado - SALATIEL BATISTA DA SILVAR$ 300,00R$ 1.312,62
26/10/2026StoneDinheiro Resgatado - Reserva StoneResgate da reserva interna - não é receitaR$ 3.696,41R$ 9.336,32
26/10/2026StonePix enviado - AUTO POSTO SAO CRISTOVAO LTDAR$ 100,00R$ 9.236,32
26/10/2026AsaasTaxa de notificação WhatsApp - GCDR$ 0,55R$ 1.312,07
26/10/2026AsaasMensalidade - VIIA EnergiaR$ 597,00R$ 1.909,07
26/10/2026AsaasTaxa de boleto - VIIA EnergiaR$ 1,99R$ 1.907,08
26/10/2026AsaasTaxa de mensageria - VIIA EnergiaR$ 0,89R$ 1.906,19
26/10/2026AsaasGestão de redes sociais - Francisco Hélio Barbosa Sousa (outubro)R$ 950,00R$ 2.856,19
26/10/2026AsaasTaxa do Pix - Francisco Hélio Barbosa SousaR$ 1,99R$ 2.854,20
26/10/2026AsaasTaxa de mensageria - Francisco Hélio Barbosa SousaR$ 0,89R$ 2.853,31
27/10/2026InterPix recebido: Vera Lucia Sousa da CruzR$ 150,00R$ 586,02
27/10/2026StonePix enviado - PIX Marketplace (Mercado Pago)R$ 3.384,11R$ 5.852,21
27/10/2026StonePix enviado - Antonio Costa CoelhoR$ 1.315,06R$ 4.537,15
27/10/2026StonePix enviado - PIX Marketplace (Mercado Pago)R$ 588,90R$ 3.948,25
27/10/2026StoneDinheiro Resgatado - Reserva StoneResgate da reserva interna - não é receitaR$ 279,60R$ 4.227,85
27/10/2026AsaasTaxa de notificação WhatsApp - Juliana / Vida Leve (PHB)R$ 0,55R$ 2.852,76
28/10/2026StonePix enviado - JOEL DE OLIVEIRA VISGUEIRA FILHOR$ 180,00R$ 4.047,85
28/10/2026StoneDinheiro Guardado - Reserva StoneReserva interna da StoneR$ 546,65R$ 3.501,20
28/10/2026AsaasMensalidade - Luciana Guedes FonsecaR$ 597,00R$ 3.449,76
28/10/2026AsaasTaxa do Pix - Luciana Guedes FonsecaR$ 1,99R$ 3.447,77
28/10/2026AsaasTaxa de mensageria - Luciana Guedes FonsecaR$ 0,89R$ 3.446,88
29/10/2026InterPix recebido: Antonia Vieira dos SantosR$ 150,00R$ 736,02
29/10/2026InterPix recebido: Antonia Melo e SilvaR$ 150,00R$ 886,02
29/10/2026InterPix recebido: PANIFICADORA SABOR DAS MASSASR$ 1.500,00R$ 2.386,02
29/10/2026AsaasMensalidade - Linkmed Farmacêutica (Cristina)R$ 597,00R$ 4.043,88
29/10/2026AsaasTaxa de boleto - Linkmed Farmacêutica Ltda.R$ 1,99R$ 4.041,89
29/10/2026AsaasTaxa de mensageria - Linkmed Farmacêutica Ltda.R$ 0,89R$ 4.041,00
30/10/2026InterPix recebido: Naellen Alves da Silva BarbosaR$ 150,00R$ 2.536,02
30/10/2026InterPix recebido: GEYSE MINEIRO SOARESR$ 150,00R$ 2.686,02
30/10/2026InterPix recebido: EDMILSON JOSE S OLIVEIRAR$ 150,00R$ 2.836,02
30/10/2026StonePix enviado - Ana Cristina da Silva AlvesR$ 50,00R$ 3.451,20
30/10/2026AsaasTaxa de notificação WhatsApp - GCDR$ 0,55R$ 4.040,45
31/10/2026InterPix recebido: Raimunda Nonata FernandesR$ 150,00R$ 2.986,02
01/11/2026InterPix recebido: Maria Vitoria Soares da SilvaR$ 100,00R$ 3.086,02

Resumo do relatório

Total que entrou
R$ 25.779,67
Total que saiu
R$ 41.049,12
Valor faturado
R$ 7.432,00
Imposto (6% sobre o faturado)
R$ 445,92
Saldo final consolidado (01/11/2026)
R$ 10.577,67
Saldo inicial consolidado do período
R$ 25.847,12

Subtotais por banco

Banco
Saldo anterior
Entrou
Saiu
Saldo final 01/11
Inter
R$ 3.344,33
R$ 5.149,16
R$ 5.407,47
R$ 3.086,02
Stone
R$ 2.130,76
R$ 8.801,51
R$ 7.481,07
R$ 3.451,20
InfinitePay
R$ 11.850,62
R$ 0,00
R$ 11.850,62
R$ 0,00
Asaas
R$ 8.521,41
R$ 11.829,00
R$ 16.309,96
R$ 4.040,45
Consolidado
R$ 25.847,12
R$ 25.779,67
R$ 41.049,12
R$ 10.577,67

Observações aos contadores

Notas fiscais: foi emitida nota fiscal para todas as mensalidades recebidas em outubro/2026:
Período do relatório (regra a partir de outubro/2026): o que entra no dia 1º de cada mês é lançado no mês anterior. Por isso este relatório vai de 02/10 a 01/11/2026: as movimentações de 01/10 (só houve no Inter) foram lançadas em setembro, e a de 01/11 (Inter, R$ 100,00) entra aqui em outubro. Movimentações de 01/10 levadas para setembro:
Entradas que NÃO entram no valor faturado (R$ 18.347,67):
Antecipações do Asaas (sem duplicar): a venda MAIA da Tecnoflora (R$ 5.000,00) e a aplicação do João M M Valadares (R$ 897,00) foram pagas no cartão e antecipadas pelo Asaas em setembro; já estão no faturado de setembro. Em outubro o cartão do cliente pagou e o Asaas abateu o adiantamento no mesmo dia ("Baixa da antecipação"): entra e sai o mesmo valor, sem efeito no saldo e fora do faturado.
Transferências internas (mesmo CNPJ): Inter, Stone, InfinitePay e Asaas são do mesmo CNPJ 12.472.917/0001-78. Em 10/10 a InfinitePay mandou R$ 1.649,16 para o Inter (aparece como "DIGITAL MASTER"): saiu de uma conta e entrou na outra, não é receita. "Dinheiro Guardado" e "Dinheiro Resgatado" da Stone são a reserva da própria conta Stone, também fora do faturado.
Parcela já tributada: a entrada de R$ 4.825,50 na Stone em 19/10 ("Recebimento vendas - Mastercard") é a parcela 3 de 4 da venda de R$ 20.000,00 cujo imposto já foi pago (parcelas 1/4 em agosto e 2/4 em setembro). Não entra de novo na base.
Como o faturado foi apurado: entradas do período (R$ 25.779,67) − entradas fora do faturado (R$ 18.347,67) = R$ 7.432,00 (Inter R$ 3.500,00 + Asaas R$ 3.932,00; Stone e InfinitePay sem receita nova no mês). Imposto = 6% × R$ 7.432,00 = R$ 445,92. A mensalidade do CPA recebida em 08/10 é referente a setembro e não consta no relatório de setembro, então entra aqui. Entradas por Pix de pessoas físicas no Inter foram consideradas receita - sujeito a conferência.
Conferência: os saldos foram conferidos linha a linha em todas as contas.
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